单位(元)鹏扬景瑞三年持有混合C(008417)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/7/3 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-2,087,802 |
4,358,944 |
4,430,271 |
-22,198,740 |
利息收入 |
84,816 |
421,230 |
420,245 |
305,470 |
其中:存款利息收入 |
61,270 |
194,471 |
193,486 |
155,184 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
23,547 |
226,758 |
226,758 |
150,286 |
投资收益 |
-2,774,124 |
967,719 |
1,149,692 |
705,302 |
其中:股票投资收益 |
-5,676,474 |
-2,781,558 |
-2,520,936 |
-9,141,542 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,450,450 |
3,265,990 |
3,186,992 |
9,339,814 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
451,899 |
483,287 |
483,637 |
507,029 |
公允价值变动收益 |
600,848 |
2,739,551 |
2,629,891 |
-23,209,512 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
657 |
230,445 |
230,443 |
- |
费用 |
1,888,186 |
1,949,399 |
1,914,075 |
5,679,089 |
管理人报酬 |
1,172,808 |
1,304,727 |
1,284,725 |
3,366,305 |
托管费 |
234,562 |
260,945 |
256,945 |
673,261 |
销售服务费 |
6,177 |
26,941 |
26,818 |
108,673 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
316,646 |
238,054 |
228,410 |
1,284,923 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
316,646 |
238,054 |
228,410 |
1,284,923 |
其他费用 |
148,304 |
109,343 |
107,899 |
216,205 |
利润总额 |
-3,975,988 |
2,409,545 |
2,516,196 |
-27,877,829 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,975,988 |
2,409,545 |
2,516,196 |
-27,877,829 |
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