单位(元)华泰柏瑞中证科技100ETF联接A(008399)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
31,046,307 |
65,702,191 |
-99,146,323 |
-41,424,790 |
利息收入 |
333,178 |
206,873 |
355,831 |
124,989 |
其中:存款利息收入 |
333,178 |
206,873 |
355,831 |
124,989 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
39,134,249 |
38,454,832 |
5,800,192 |
5,617,942 |
其中:股票投资收益 |
-684,041 |
-562,848 |
302,546 |
518,442 |
基金投资收益 |
39,797,438 |
38,994,597 |
5,440,316 |
5,047,157 |
债券投资收益 |
- |
- |
14,493 |
9,506 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
20,853 |
23,082 |
42,837 |
42,837 |
公允价值变动收益 |
-8,569,697 |
27,037,476 |
-105,306,760 |
-47,169,880 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
148,577 |
3,010 |
4,413 |
2,158 |
费用 |
511,147 |
317,358 |
697,238 |
203,118 |
管理人报酬 |
91,622 |
53,626 |
124,798 |
55,588 |
托管费 |
18,324 |
10,725 |
24,960 |
11,118 |
销售服务费 |
226,201 |
166,226 |
372,480 |
49,632 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
175,000 |
86,780 |
175,000 |
86,780 |
利润总额 |
30,535,161 |
65,384,833 |
-99,843,561 |
-41,627,908 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
30,535,161 |
65,384,833 |
-99,843,561 |
-41,627,908 |
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