单位(元)银华汇益一年持有期混合C(008385)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,036,968 |
5,614,405 |
-8,817,677 |
-3,894,335 |
利息收入 |
110,305 |
54,732 |
197,911 |
118,944 |
其中:存款利息收入 |
93,052 |
45,344 |
179,605 |
106,167 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
17,252 |
9,388 |
18,307 |
12,777 |
投资收益 |
-1,497,327 |
-1,671,874 |
4,829,555 |
780,136 |
其中:股票投资收益 |
-9,178,475 |
-5,884,383 |
-13,946,692 |
-10,893,875 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,301,596 |
4,081,933 |
17,876,110 |
11,414,456 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
82,324 |
- |
- |
- |
股利收益 |
297,228 |
130,576 |
900,137 |
259,555 |
公允价值变动收益 |
6,423,990 |
7,231,548 |
-13,845,143 |
-4,793,415 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
3,000,437 |
1,706,479 |
5,193,821 |
3,126,119 |
管理人报酬 |
1,299,400 |
733,313 |
2,430,030 |
1,433,004 |
托管费 |
216,567 |
122,219 |
405,005 |
238,834 |
销售服务费 |
43,726 |
26,504 |
86,046 |
51,175 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,217,431 |
707,248 |
2,013,459 |
1,254,647 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,217,431 |
707,248 |
2,013,459 |
1,254,647 |
其他费用 |
214,018 |
111,705 |
227,150 |
128,848 |
利润总额 |
2,036,531 |
3,907,926 |
-14,011,498 |
-7,020,454 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,036,531 |
3,907,926 |
-14,011,498 |
-7,020,454 |
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