单位(元)前海开源新兴产业混合A(008381)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-120,766,364 |
-42,514,221 |
-206,336,069 |
-23,264,237 |
利息收入 |
429,575 |
179,635 |
455,166 |
260,735 |
其中:存款利息收入 |
429,575 |
179,635 |
455,166 |
260,735 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-104,138,727 |
-100,240,004 |
-14,294,338 |
-32,319,599 |
其中:股票投资收益 |
-112,417,101 |
-106,939,637 |
-17,546,482 |
-34,274,588 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,709,762 |
1,640,361 |
553,662 |
202,600 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
6,568,612 |
5,059,272 |
2,698,482 |
1,752,390 |
公允价值变动收益 |
-17,253,064 |
57,393,491 |
-195,416,019 |
6,937,151 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
195,852 |
152,658 |
2,919,123 |
1,857,476 |
费用 |
14,122,939 |
8,111,275 |
14,818,508 |
6,313,316 |
管理人报酬 |
11,419,619 |
6,587,675 |
12,118,230 |
5,114,933 |
托管费 |
1,903,270 |
1,097,946 |
2,019,705 |
852,489 |
销售服务费 |
565,187 |
308,082 |
438,416 |
243,940 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
234,863 |
117,571 |
242,152 |
101,953 |
利润总额 |
-134,889,304 |
-50,625,496 |
-221,154,577 |
-29,577,553 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-134,889,304 |
-50,625,496 |
-221,154,577 |
-29,577,553 |
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