单位(元)广发民丰一年定期开放债券(008363)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
18,754,595 |
10,552,078 |
117,958 |
157,907 |
利息收入 |
4,576 |
3,071 |
10,963 |
2,018 |
其中:存款利息收入 |
4,576 |
3,071 |
10,963 |
2,018 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
15,932,424 |
8,189,206 |
3,423,124 |
192,198 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
15,932,424 |
8,189,206 |
3,421,025 |
181,316 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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2,099 |
10,883 |
股利收益 |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
2,817,596 |
2,359,801 |
-3,316,129 |
-36,310 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
4,463,964 |
2,386,550 |
979,002 |
48,206 |
管理人报酬 |
1,534,737 |
757,333 |
362,788 |
15,643 |
托管费 |
255,789 |
126,222 |
104,284 |
5,214 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
2,457,433 |
1,394,479 |
447,401 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,457,433 |
1,394,479 |
447,401 |
- |
其他费用 |
212,572 |
107,080 |
64,340 |
27,299 |
利润总额 |
14,290,631 |
8,165,528 |
-861,043 |
109,701 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,290,631 |
8,165,528 |
-861,043 |
109,701 |
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