基金经理：
| 单位净值:0.9088 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:0.9088 | 截止日期:2021/7/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安全球精选债券(QDII)A(008357)利润表 |
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| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | ||
| 收入 | -2,501,707 | 2,177,662 | ||
| 利息收入 | 4,895,226 | 1,377,198 | ||
| 其中：存款利息收入 | 183,491 | 174,185 | ||
| 债券利息收入 | 4,711,736 | 1,203,012 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -2,699,806 | 120,748 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | -2,699,806 | 120,748 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | -2,617,134 | 1,055,099 | ||
| 汇兑收益 | -2,079,993 | -375,383 | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 1,162,005 | 432,144 | ||
| 管理人报酬 | 839,127 | 321,611 | ||
| 托管费 | 157,336 | 60,302 | ||
| 销售服务费 | 5,296 | 5,264 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 143,284 | 40,636 | ||
| 利润总额 | -3,663,712 | 1,745,518 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -3,663,712 | 1,745,518 | ||
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