单位(元)嘉实安元39个月定期纯债债券A(008338)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
594,060,271 |
271,505,727 |
834,057,806 |
428,258,592 |
利息收入 |
594,060,271 |
271,505,727 |
834,057,806 |
428,258,592 |
其中:存款利息收入 |
3,813,331 |
2,551,887 |
1,314,525 |
718,525 |
债券利息收入 |
576,308,905 |
255,113,234 |
832,743,280 |
427,540,068 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,938,035 |
13,840,605 |
- |
- |
投资收益 |
- |
- |
- |
- |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
- |
- |
- |
- |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
164,041,212 |
49,326,168 |
187,837,979 |
116,189,705 |
管理人报酬 |
34,748,745 |
17,924,071 |
41,302,891 |
20,477,334 |
托管费 |
8,687,186 |
4,481,018 |
10,325,723 |
5,119,334 |
销售服务费 |
81 |
41 |
86 |
42 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
119,303,051 |
25,928,873 |
136,797,239 |
90,936,682 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
119,303,051 |
25,928,873 |
136,797,239 |
90,936,682 |
其他费用 |
359,148 |
146,193 |
289,594 |
142,384 |
利润总额 |
430,019,059 |
222,179,559 |
646,219,827 |
312,068,887 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
430,019,059 |
222,179,559 |
646,219,827 |
312,068,887 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。