单位(元)宝盈祥利稳健配置混合C(008325)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
196,176 |
2,710,233 |
-5,493,345 |
-3,998,576 |
利息收入 |
38,156 |
15,083 |
30,042 |
15,990 |
其中:存款利息收入 |
21,480 |
15,083 |
30,042 |
15,990 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
16,676 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,223,587 |
105,665 |
-3,116,532 |
-5,429,234 |
其中:股票投资收益 |
-2,627,673 |
-719,619 |
-7,272,932 |
-8,514,879 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
951,614 |
382,743 |
3,600,496 |
2,728,624 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
452,473 |
442,541 |
555,904 |
357,022 |
公允价值变动收益 |
1,381,361 |
2,589,288 |
-2,409,068 |
1,412,688 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
246 |
197 |
2,213 |
1,981 |
费用 |
794,781 |
439,061 |
1,375,914 |
849,176 |
管理人报酬 |
438,403 |
234,121 |
591,942 |
322,098 |
托管费 |
146,134 |
78,040 |
197,314 |
107,366 |
销售服务费 |
75,120 |
40,672 |
112,315 |
63,467 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,947 |
- |
257,071 |
242,127 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,947 |
- |
257,071 |
242,127 |
其他费用 |
133,116 |
86,167 |
216,421 |
113,421 |
利润总额 |
-598,604 |
2,271,173 |
-6,869,259 |
-4,847,752 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-598,604 |
2,271,173 |
-6,869,259 |
-4,847,752 |
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