单位(元)博道久航混合C(008319)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,491,818 |
9,943,624 |
-72,517,230 |
-24,816,927 |
利息收入 |
120,927 |
50,694 |
133,114 |
76,881 |
其中:存款利息收入 |
120,927 |
50,694 |
133,113 |
76,881 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资收益 |
4,232,390 |
6,392,898 |
-64,969,116 |
-44,076,292 |
其中:股票投资收益 |
1,063,723 |
3,999,676 |
-69,398,150 |
-46,613,774 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
271,203 |
122,369 |
376,541 |
232,332 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-286,101 |
- |
股利收益 |
2,897,464 |
2,270,853 |
4,338,594 |
2,305,149 |
公允价值变动收益 |
7,115,420 |
3,495,436 |
-7,695,070 |
19,173,638 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
23,081 |
4,596 |
13,842 |
8,846 |
费用 |
4,581,660 |
2,229,243 |
5,897,371 |
3,113,549 |
管理人报酬 |
3,426,572 |
1,684,483 |
4,535,899 |
2,393,522 |
托管费 |
571,095 |
280,747 |
755,983 |
398,920 |
销售服务费 |
421,621 |
172,459 |
435,257 |
231,846 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
12,371 |
7,250 |
10,231 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,371 |
7,250 |
10,231 |
- |
其他费用 |
150,000 |
84,303 |
160,000 |
89,260 |
利润总额 |
6,910,158 |
7,714,382 |
-78,414,601 |
-27,930,476 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,910,158 |
7,714,382 |
-78,414,601 |
-27,930,476 |
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