单位(元)圆信永丰优选价值C(008312)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-30,219,129 |
-18,593,402 |
-76,208,735 |
-40,133,129 |
利息收入 |
11,673 |
7,046 |
20,237 |
9,853 |
其中:存款利息收入 |
10,223 |
5,596 |
16,950 |
8,883 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,450 |
1,450 |
3,287 |
970 |
投资收益 |
-10,444,170 |
-6,492,176 |
-3,579,666 |
-3,908,752 |
其中:股票投资收益 |
-12,750,707 |
-7,797,400 |
-6,591,828 |
-6,129,463 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
423,221 |
264,654 |
401,482 |
165,128 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,883,317 |
1,040,570 |
2,610,681 |
2,055,584 |
公允价值变动收益 |
-19,794,673 |
-12,111,843 |
-72,691,873 |
-36,253,223 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,041 |
3,570 |
42,567 |
18,993 |
费用 |
2,906,867 |
1,676,071 |
5,221,602 |
2,901,532 |
管理人报酬 |
2,267,855 |
1,323,645 |
4,227,601 |
2,360,755 |
托管费 |
377,976 |
220,608 |
704,600 |
393,459 |
销售服务费 |
59,764 |
31,729 |
80,747 |
42,565 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
1,713 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
1,713 |
- |
其他费用 |
201,271 |
100,089 |
206,940 |
104,753 |
利润总额 |
-33,125,997 |
-20,269,473 |
-81,430,337 |
-43,034,661 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-33,125,997 |
-20,269,473 |
-81,430,337 |
-43,034,661 |
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