单位(元)永赢易弘债券A(008302)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
117,189,388 |
68,282,439 |
30,942,988 |
36,695,864 |
利息收入 |
646,218 |
274,650 |
615,423 |
237,888 |
其中:存款利息收入 |
546,478 |
265,469 |
558,011 |
200,541 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
99,740 |
9,181 |
57,412 |
37,346 |
投资收益 |
94,213,556 |
44,412,268 |
54,149,628 |
34,185,997 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
94,213,556 |
44,412,268 |
54,149,628 |
34,185,997 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
22,329,612 |
23,595,519 |
-23,897,802 |
2,271,276 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2 |
2 |
75,739 |
704 |
费用 |
22,167,320 |
10,630,155 |
16,413,318 |
6,712,405 |
管理人报酬 |
7,090,466 |
3,323,334 |
5,841,872 |
2,339,343 |
托管费 |
2,363,489 |
1,107,778 |
1,947,291 |
779,781 |
销售服务费 |
0 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
12,320,178 |
5,990,623 |
8,221,557 |
3,409,296 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
12,320,178 |
5,990,623 |
8,221,557 |
3,409,296 |
其他费用 |
212,200 |
117,779 |
227,200 |
112,820 |
利润总额 |
95,022,068 |
57,652,283 |
14,529,671 |
29,983,460 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
95,022,068 |
57,652,283 |
14,529,671 |
29,983,460 |
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