单位(元)华夏中证银行ETF联接A(008298)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,222,874 |
2,874,810 |
-27,085,031 |
8,021,725 |
利息收入 |
114,740 |
59,774 |
112,694 |
57,233 |
其中:存款利息收入 |
114,740 |
59,774 |
112,694 |
57,233 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-2,525,743 |
-4,194,392 |
-18,132,581 |
461,807 |
其中:股票投资收益 |
-1,201,727 |
-397,293 |
-1,332,229 |
-934,367 |
基金投资收益 |
-1,486,107 |
-3,852,248 |
-16,854,592 |
1,356,168 |
债券投资收益 |
- |
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- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
162,092 |
55,149 |
54,240 |
40,006 |
公允价值变动收益 |
932,922 |
6,908,972 |
-9,452,216 |
7,189,022 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
255,206 |
100,456 |
387,072 |
313,664 |
费用 |
1,423,937 |
750,984 |
1,354,222 |
652,729 |
管理人报酬 |
153,200 |
81,689 |
146,238 |
72,035 |
托管费 |
30,640 |
16,338 |
29,247 |
14,407 |
销售服务费 |
1,046,547 |
557,620 |
989,142 |
476,267 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
187,684 |
93,495 |
188,249 |
88,674 |
利润总额 |
-2,646,811 |
2,123,827 |
-28,439,253 |
7,368,996 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,646,811 |
2,123,827 |
-28,439,253 |
7,368,996 |
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