基金经理：张胜记
| 单位净值:1.0920 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:1.0920 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达金融行业股票发起式A(008283)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -136,855,335 | -62,657,683 | -357,426,610 | -134,119,443 |
| 利息收入 | 1,142,854 | 791,318 | 1,894,622 | 1,126,637 |
| 其中：存款利息收入 | 1,142,854 | 791,318 | 1,894,622 | 1,126,637 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -96,484,196 | -54,175,731 | -313,005,636 | -147,124,766 |
| 其中：股票投资收益 | -130,631,905 | -68,084,977 | -385,911,732 | -180,612,953 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 15,035,786 | 4,679,994 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 34,147,709 | 13,909,246 | 57,870,310 | 28,808,193 |
| 公允价值变动收益 | -47,504,058 | -14,041,309 | -54,847,439 | 5,733,150 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,990,065 | 4,768,039 | 8,531,843 | 6,145,537 |
| 费用 | 24,089,881 | 17,015,886 | 46,877,879 | 29,704,486 |
| 管理人报酬 | 20,357,834 | 14,448,506 | 39,901,960 | 25,311,876 |
| 托管费 | 3,392,972 | 2,408,084 | 6,650,327 | 4,218,646 |
| 销售服务费 | 37,910 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 301,165 | 159,296 | 325,592 | 173,964 |
| 利润总额 | -160,945,216 | -79,673,568 | -404,304,489 | -163,823,928 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -160,945,216 | -79,673,568 | -404,304,489 | -163,823,928 |
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