单位(元)国泰添瑞一年定期开放债券(008268)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
39,936,438 |
25,129,427 |
18,095,654 |
12,233,815 |
利息收入 |
148,802 |
69,193 |
31,375 |
10,753 |
其中:存款利息收入 |
54,072 |
36,100 |
27,626 |
10,753 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
94,730 |
33,093 |
3,749 |
- |
投资收益 |
31,623,537 |
19,232,042 |
22,965,170 |
11,772,603 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
31,623,537 |
19,232,042 |
22,965,170 |
11,772,603 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,164,099 |
5,828,192 |
-4,900,891 |
450,458 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
5,975,684 |
3,376,750 |
5,227,297 |
2,236,184 |
管理人报酬 |
2,157,836 |
1,067,764 |
1,860,279 |
918,871 |
托管费 |
719,279 |
355,921 |
620,093 |
306,290 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,801,027 |
1,802,895 |
2,479,133 |
878,616 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,801,027 |
1,802,895 |
2,479,133 |
878,616 |
其他费用 |
217,200 |
107,860 |
217,200 |
107,860 |
利润总额 |
33,960,754 |
21,752,676 |
12,868,357 |
9,997,631 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
33,960,754 |
21,752,676 |
12,868,357 |
9,997,631 |
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