基金经理：胡伟
| 单位净值:1.0178 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.0828 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红品质优选定开混合(008263)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -7,439,620 | 13,320,823 | -38,865,973 | -14,732,225 |
| 利息收入 | 507,050 | 214,680 | 881,805 | 799,085 |
| 其中：存款利息收入 | 330,985 | 214,680 | 254,429 | 171,708 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 176,065 | - | 627,377 | 627,377 |
| 投资收益 | 3,938,683 | 5,278,381 | 45,817,948 | 39,466,942 |
| 其中：股票投资收益 | -21,073,038 | -8,411,293 | 5,565,628 | 12,098,873 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 21,409,870 | 11,388,500 | 36,832,668 | 25,141,930 |
| 资产支持证券投资收益 | 290,219 | 142,378 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | 939 | 939 |
| 股利收益 | 3,311,633 | 2,158,795 | 3,418,713 | 2,225,199 |
| 公允价值变动收益 | -11,885,353 | 7,827,762 | -85,565,847 | -54,998,371 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 120 | 120 |
| 费用 | 11,976,393 | 7,105,887 | 11,113,858 | 6,356,550 |
| 管理人报酬 | 5,807,198 | 2,908,850 | 6,729,972 | 3,789,198 |
| 托管费 | 1,451,799 | 727,213 | 1,682,493 | 947,299 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,423,253 | 3,319,135 | 2,377,043 | 1,443,110 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,423,253 | 3,319,135 | 2,377,043 | 1,443,110 |
| 其他费用 | 251,009 | 123,358 | 268,186 | 141,975 |
| 利润总额 | -19,416,012 | 6,214,937 | -49,979,832 | -21,088,775 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -19,416,012 | 6,214,937 | -49,979,832 | -21,088,775 |
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