单位(元)招商研究优选股票A(008261)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,564,056 |
28,606,972 |
-57,830,206 |
-23,580,381 |
利息收入 |
166,207 |
74,614 |
134,082 |
75,174 |
其中:存款利息收入 |
165,019 |
73,426 |
134,082 |
75,174 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,188 |
1,188 |
- |
- |
投资收益 |
-739,066 |
27,848,683 |
-43,047,339 |
-15,146,898 |
其中:股票投资收益 |
-2,338,797 |
26,765,171 |
-44,673,963 |
-15,566,287 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,142 |
1,652 |
288,691 |
221,120 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,595,589 |
1,081,859 |
1,337,932 |
198,268 |
公允价值变动收益 |
-4,107,009 |
647,503 |
-14,953,906 |
-8,528,052 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
115,812 |
36,172 |
36,957 |
19,395 |
费用 |
4,575,696 |
2,534,705 |
5,544,983 |
2,959,864 |
管理人报酬 |
3,383,136 |
1,901,581 |
4,154,670 |
2,227,695 |
托管费 |
563,856 |
316,930 |
692,445 |
371,282 |
销售服务费 |
446,816 |
225,829 |
485,947 |
255,215 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
181,888 |
90,365 |
211,920 |
105,672 |
利润总额 |
-9,139,752 |
26,072,267 |
-63,375,188 |
-26,540,245 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,139,752 |
26,072,267 |
-63,375,188 |
-26,540,245 |
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