单位(元)中银证券中证500ETF联接C(008259)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,885,592 |
1,835,390 |
-10,132,613 |
-5,319,730 |
利息收入 |
16,223 |
7,727 |
15,104 |
7,447 |
其中:存款利息收入 |
16,223 |
7,727 |
15,104 |
7,447 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
145,905 |
226,003 |
28,339 |
120,142 |
其中:股票投资收益 |
-166,619 |
-94,337 |
-276,807 |
-181,127 |
基金投资收益 |
306,429 |
316,811 |
295,719 |
295,819 |
债券投资收益 |
- |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,095 |
3,530 |
9,426 |
5,450 |
公允价值变动收益 |
-4,057,810 |
1,596,306 |
-10,191,117 |
-5,456,602 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,091 |
5,354 |
15,061 |
9,283 |
费用 |
121,054 |
50,223 |
152,954 |
70,866 |
管理人报酬 |
7,098 |
3,351 |
6,986 |
3,274 |
托管费 |
2,366 |
1,117 |
2,329 |
1,091 |
销售服务费 |
19,720 |
10,206 |
21,534 |
10,764 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
91,871 |
35,549 |
121,882 |
55,513 |
利润总额 |
-4,006,646 |
1,785,167 |
-10,285,566 |
-5,390,596 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,006,646 |
1,785,167 |
-10,285,566 |
-5,390,596 |
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