单位(元)汇安宜创量化精选混合C(008252)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,502,764 |
4,196,817 |
-43,779,923 |
-26,838,286 |
利息收入 |
12,946 |
9,136 |
51,387 |
27,660 |
其中:存款利息收入 |
12,946 |
9,136 |
51,387 |
27,660 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-4,404,816 |
-1,053,229 |
-28,297,996 |
-24,829,344 |
其中:股票投资收益 |
-6,072,371 |
-2,033,844 |
-30,777,020 |
-25,775,005 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
47,140 |
47,140 |
115,626 |
106,275 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
56,078 |
56,078 |
410,675 |
-76,715 |
股利收益 |
1,564,337 |
877,396 |
1,952,723 |
916,102 |
公允价值变动收益 |
884,280 |
5,236,564 |
-15,893,779 |
-2,099,605 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,825 |
4,345 |
360,464 |
63,003 |
费用 |
1,766,923 |
1,091,718 |
3,328,377 |
1,850,625 |
管理人报酬 |
1,222,398 |
768,481 |
2,322,536 |
1,310,265 |
托管费 |
203,733 |
128,080 |
387,089 |
218,378 |
销售服务费 |
168,514 |
109,358 |
371,568 |
226,806 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
172,074 |
85,594 |
245,654 |
93,647 |
利润总额 |
-5,269,687 |
3,105,099 |
-47,108,300 |
-28,688,911 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,269,687 |
3,105,099 |
-47,108,300 |
-28,688,911 |
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