单位(元)工银深证100ETF联接A(008249)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
301,659 |
1,179,884 |
3,145,902 |
利息收入 |
57,651 |
29,011 |
106,514 |
其中:存款利息收入 |
57,651 |
29,011 |
73,563 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
32,951 |
投资收益 |
2,772,989 |
1,772,582 |
19,531 |
其中:股票投资收益 |
88,934 |
4,774 |
-876,992 |
基金投资收益 |
2,684,056 |
1,767,808 |
852,181 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
44,343 |
公允价值变动收益 |
-2,565,996 |
-644,148 |
2,935,403 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
37,015 |
22,438 |
84,454 |
费用 |
161,932 |
114,308 |
219,188 |
管理人报酬 |
12,291 |
6,737 |
41,665 |
托管费 |
2,731 |
1,497 |
9,259 |
销售服务费 |
20,939 |
11,180 |
22,719 |
交易费用 |
38,511 |
3,912 |
53,570 |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
87,460 |
90,983 |
91,974 |
利润总额 |
139,727 |
1,065,576 |
2,926,715 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
139,727 |
1,065,576 |
2,926,715 |
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