单位(元)圆信永丰致优C(008246)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,059,906 |
119,190,113 |
-225,256,779 |
-158,373,426 |
利息收入 |
2,355,621 |
1,306,864 |
2,839,345 |
1,580,278 |
其中:存款利息收入 |
216,457 |
105,686 |
237,703 |
143,247 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,139,163 |
1,201,177 |
2,601,642 |
1,437,031 |
投资收益 |
27,111,125 |
43,046,799 |
-25,921,111 |
-21,025,907 |
其中:股票投资收益 |
9,830,662 |
32,998,399 |
-38,560,421 |
-29,439,722 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,898,762 |
2,137,983 |
2,358,563 |
936,894 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
13,381,701 |
7,910,417 |
10,280,747 |
7,476,922 |
公允价值变动收益 |
-26,775,605 |
74,668,479 |
-202,892,423 |
-139,314,740 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
368,766 |
167,972 |
717,409 |
386,942 |
费用 |
25,562,662 |
12,792,858 |
22,024,149 |
11,434,928 |
管理人报酬 |
20,112,483 |
10,199,780 |
17,380,325 |
8,933,812 |
托管费 |
3,352,081 |
1,699,963 |
2,896,721 |
1,488,969 |
销售服务费 |
1,828,344 |
757,431 |
1,493,212 |
884,006 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
269,753 |
135,684 |
253,891 |
128,141 |
利润总额 |
-22,502,756 |
106,397,255 |
-247,280,929 |
-169,808,355 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-22,502,756 |
106,397,255 |
-247,280,929 |
-169,808,355 |
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