单位(元)上银鑫卓混合A(008244)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,793,824 |
-12,701,997 |
-127,154,176 |
-78,134,689 |
利息收入 |
294,409 |
153,405 |
650,784 |
385,846 |
其中:存款利息收入 |
294,409 |
153,405 |
650,784 |
385,846 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
9,538,495 |
4,654,232 |
-107,031,911 |
-73,171,698 |
其中:股票投资收益 |
-4,376,074 |
-1,376,474 |
-109,617,095 |
-74,986,453 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,917 |
688 |
2,135 |
1,875 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
13,911,651 |
6,030,018 |
2,583,050 |
1,812,879 |
公允价值变动收益 |
-15,633,193 |
-17,515,135 |
-20,789,754 |
-5,357,759 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,464 |
5,501 |
16,704 |
8,922 |
费用 |
4,373,645 |
2,590,713 |
6,186,026 |
3,270,310 |
管理人报酬 |
3,797,294 |
2,280,072 |
5,468,959 |
2,896,369 |
托管费 |
410,065 |
228,007 |
546,896 |
289,637 |
销售服务费 |
1,284 |
811 |
170 |
1 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
165,000 |
81,823 |
170,000 |
84,303 |
利润总额 |
-10,167,469 |
-15,292,710 |
-133,340,203 |
-81,405,000 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,167,469 |
-15,292,710 |
-133,340,203 |
-81,405,000 |
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