基金经理：
| 单位净值:1.0838 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.0838 | 截止日期:2023/3/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商深证100ETF联接A(008236)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -2,697,752 | -1,142,011 | 955,569 | 1,037,621 |
| 利息收入 | 4,254 | 1,510 | 8,376 | 5,240 |
| 其中：存款利息收入 | 4,254 | 1,510 | 4,268 | 1,582 |
| 债券利息收入 | - | - | 4,107 | 3,659 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -939,370 | -355,312 | 1,419,743 | 943,673 |
| 其中：股票投资收益 | -17,473 | -11,511 | 105,672 | 96,862 |
| 基金投资收益 | -924,767 | -346,338 | 1,314,139 | 847,141 |
| 债券投资收益 | 2,870 | 2,537 | -68 | -330 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,763,892 | -789,173 | -483,327 | 79,458 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,256 | 964 | 10,777 | 9,249 |
| 费用 | 37,083 | 78,363 | 50,689 | 85,694 |
| 管理人报酬 | 1,180 | 611 | 1,336 | 675 |
| 托管费 | 590 | 305 | 668 | 338 |
| 销售服务费 | 13,262 | 6,808 | 14,366 | 7,122 |
| 交易费用 | - | - | 7,962 | 4,289 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 22,051 | 70,639 | 22,911 | 70,888 |
| 利润总额 | -2,734,836 | -1,220,374 | 904,880 | 951,927 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,734,836 | -1,220,374 | 904,880 | 951,927 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。