单位(元)宝盈研究精选混合A(008227)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-44,216,817 |
48,057,683 |
-342,671,454 |
-230,225,121 |
利息收入 |
368,700 |
213,997 |
446,456 |
235,926 |
其中:存款利息收入 |
368,700 |
213,997 |
446,456 |
235,926 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-105,161,384 |
-48,560,828 |
-235,488,434 |
-156,501,696 |
其中:股票投资收益 |
-108,361,765 |
-51,512,199 |
-237,579,142 |
-158,255,533 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
10,402 |
10,402 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
3,189,978 |
2,940,969 |
2,090,708 |
1,753,837 |
公允价值变动收益 |
60,523,080 |
96,369,323 |
-107,894,827 |
-74,188,845 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
52,787 |
35,191 |
265,351 |
229,494 |
费用 |
8,781,518 |
5,057,146 |
11,980,166 |
6,840,362 |
管理人报酬 |
6,955,192 |
4,016,610 |
9,463,465 |
5,369,038 |
托管费 |
1,159,199 |
669,435 |
1,577,244 |
894,840 |
销售服务费 |
464,247 |
268,220 |
734,851 |
464,618 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
202,880 |
102,881 |
204,606 |
111,866 |
利润总额 |
-52,998,334 |
43,000,537 |
-354,651,619 |
-237,065,483 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-52,998,334 |
43,000,537 |
-354,651,619 |
-237,065,483 |
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