基金经理：
| 单位净值:1.4312 | 累计净值:1.4312 | 截止日期:2020/9/25 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业中证国有企业改革指数增强C(008220)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | ||
| 收入 | 1,760,016 | 26,151,836 | ||
| 利息收入 | 49,858 | 224,690 | ||
| 其中：存款利息收入 | 46,668 | 107,301 | ||
| 债券利息收入 | 2,837 | 74,308 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 352 | 43,082 | ||
| 投资收益 | 6,954,970 | 14,285,066 | ||
| 其中：股票投资收益 | 6,868,096 | 12,730,383 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 32,927 | 53,134 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | -75,740 | 305,709 | ||
| 股利收益 | 129,687 | 1,195,841 | ||
| 公允价值变动收益 | -5,320,506 | 11,547,050 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 75,694 | 95,030 | ||
| 费用 | 570,469 | 1,646,331 | ||
| 管理人报酬 | 201,827 | 858,489 | ||
| 托管费 | 30,274 | 128,773 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | 146,955 | 324,807 | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 191,413 | 333,160 | ||
| 利润总额 | 1,189,547 | 24,505,505 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 1,189,547 | 24,505,505 | ||
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