单位(元)国泰聚盈三年定期开放债券(008217)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
80,519,480 |
34,375,339 |
161,234,616 |
84,197,111 |
利息收入 |
80,519,480 |
34,375,339 |
161,234,616 |
84,197,111 |
其中:存款利息收入 |
144,438 |
138,970 |
540,266 |
58,713 |
债券利息收入 |
79,275,930 |
33,137,257 |
148,201,590 |
84,104,204 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,099,112 |
1,099,112 |
12,492,760 |
34,195 |
投资收益 |
- |
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其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
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汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
18,733,492 |
8,170,064 |
34,306,724 |
24,549,910 |
管理人报酬 |
3,389,847 |
1,676,725 |
7,698,607 |
3,838,149 |
托管费 |
1,129,949 |
558,908 |
2,566,202 |
1,279,383 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
13,680,120 |
5,515,555 |
24,044,192 |
19,504,376 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
13,680,120 |
5,515,555 |
24,044,192 |
19,504,376 |
其他费用 |
247,200 |
132,655 |
267,450 |
132,905 |
利润总额 |
61,785,987 |
26,205,275 |
126,927,891 |
59,647,202 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
61,785,987 |
26,205,275 |
126,927,891 |
59,647,202 |
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