单位(元)华安鑫福定开债A(008214)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
341,953,877 |
202,961,112 |
536,982,830 |
279,136,153 |
利息收入 |
341,953,877 |
202,961,112 |
536,982,830 |
279,136,153 |
其中:存款利息收入 |
1,945,981 |
1,485,695 |
482,664 |
281,180 |
债券利息收入 |
294,058,503 |
175,509,579 |
536,500,166 |
278,854,973 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
45,949,393 |
25,965,839 |
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- |
投资收益 |
- |
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其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
- |
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汇兑收益 |
- |
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- |
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其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
45,519,883 |
26,224,510 |
121,788,755 |
69,386,343 |
管理人报酬 |
18,261,883 |
9,110,139 |
18,517,420 |
9,184,440 |
托管费 |
6,087,294 |
3,036,713 |
6,172,473 |
3,061,480 |
销售服务费 |
26 |
13 |
26 |
13 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
19,259,494 |
13,591,001 |
97,710,315 |
57,302,184 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
19,259,494 |
13,591,001 |
97,710,315 |
57,302,184 |
其他费用 |
306,159 |
151,329 |
289,627 |
143,908 |
利润总额 |
296,433,995 |
176,736,603 |
415,194,075 |
209,749,810 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
296,433,995 |
176,736,603 |
415,194,075 |
209,749,810 |
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