单位(元)国泰聚瑞纯债债券A(008206)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
34,540,089 |
20,887,213 |
16,941,273 |
16,394,502 |
利息收入 |
267,669 |
16,794 |
15,851 |
8,593 |
其中:存款利息收入 |
20,272 |
9,872 |
15,851 |
8,593 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
247,397 |
6,922 |
- |
- |
投资收益 |
21,544,906 |
14,491,875 |
25,340,573 |
11,728,384 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,156,331 |
13,855,663 |
25,007,018 |
11,728,384 |
资产支持证券投资收益 |
388,574 |
636,212 |
333,555 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
12,727,490 |
6,378,545 |
-8,415,151 |
4,657,526 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
24 |
- |
- |
- |
费用 |
4,397,780 |
2,585,721 |
5,404,087 |
2,812,334 |
管理人报酬 |
1,517,857 |
754,258 |
1,525,112 |
753,496 |
托管费 |
505,952 |
251,419 |
508,371 |
251,165 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,082,266 |
1,424,377 |
3,055,247 |
1,652,614 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,082,266 |
1,424,377 |
3,055,247 |
1,652,614 |
其他费用 |
213,068 |
111,146 |
226,063 |
113,559 |
利润总额 |
30,142,309 |
18,301,492 |
11,537,186 |
13,582,168 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
30,142,309 |
18,301,492 |
11,537,186 |
13,582,168 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。