单位(元)中银恒裕9个月持有期债券A(008202)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
919,320 |
4,978,554 |
2,421,143 |
52,969,458 |
利息收入 |
14,216 |
2,563,310 |
1,549,392 |
36,090,281 |
其中:存款利息收入 |
5,756 |
12,710 |
8,110 |
1,326,673 |
债券利息收入 |
- |
2,536,411 |
1,528,627 |
29,802,631 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
4,231,745 |
买入返售金融资产收入 |
8,459 |
14,189 |
12,655 |
729,233 |
投资收益 |
940,072 |
2,515,070 |
1,132,100 |
16,967,602 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
940,072 |
2,515,070 |
1,132,100 |
16,288,398 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
679,205 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-34,967 |
-99,825 |
-260,348 |
-91,152 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
2,726 |
费用 |
247,992 |
896,966 |
500,345 |
8,813,949 |
管理人报酬 |
109,491 |
375,674 |
236,144 |
4,623,360 |
托管费 |
21,898 |
75,135 |
47,229 |
924,672 |
销售服务费 |
37,998 |
138,834 |
88,682 |
1,341,019 |
交易费用 |
- |
5,425 |
2,694 |
43,135 |
利息支出 |
3,709 |
86,229 |
16,383 |
1,570,079 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,709 |
86,229 |
16,383 |
1,570,079 |
其他费用 |
74,382 |
213,433 |
107,397 |
221,704 |
利润总额 |
671,329 |
4,081,588 |
1,920,799 |
44,155,509 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
671,329 |
4,081,588 |
1,920,799 |
44,155,509 |
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