单位(元)国泰中证钢铁ETF联接A(008189)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,866,060 |
-9,623,769 |
-169,274,582 |
-75,413,996 |
利息收入 |
254,237 |
203,504 |
599,635 |
378,848 |
其中:存款利息收入 |
254,237 |
203,504 |
599,635 |
378,848 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-31,696,476 |
-13,158,171 |
-82,561,219 |
-53,797,957 |
其中:股票投资收益 |
-128,439 |
-113,811 |
-617,135 |
-591,730 |
基金投资收益 |
-39,410,371 |
-13,045,702 |
-89,433,579 |
-53,247,118 |
债券投资收益 |
240,192 |
1,342 |
52,021 |
40,892 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
7,602,141 |
- |
7,437,474 |
- |
公允价值变动收益 |
18,017,135 |
3,026,654 |
-90,370,067 |
-24,570,125 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
559,044 |
304,244 |
3,057,069 |
2,575,238 |
费用 |
1,466,656 |
788,446 |
2,035,237 |
1,126,568 |
管理人报酬 |
170,762 |
93,389 |
225,073 |
126,670 |
托管费 |
34,152 |
18,678 |
45,014 |
25,334 |
销售服务费 |
1,084,373 |
583,803 |
1,567,420 |
858,368 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
177,368 |
92,577 |
197,730 |
116,196 |
利润总额 |
-14,332,716 |
-10,412,215 |
-171,309,820 |
-76,540,564 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-14,332,716 |
-10,412,215 |
-171,309,820 |
-76,540,564 |
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