单位(元)前海开源稳健增长三年混合(008188)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,487,070 |
309,919,388 |
-550,119,891 |
-306,608,069 |
利息收入 |
348,974 |
278,462 |
1,893,412 |
1,065,746 |
其中:存款利息收入 |
348,974 |
278,462 |
1,437,703 |
813,576 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
455,709 |
252,170 |
投资收益 |
41,416,694 |
125,562,966 |
-557,508,211 |
-371,922,163 |
其中:股票投资收益 |
23,203,360 |
114,249,782 |
-588,586,059 |
-379,377,089 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,111,041 |
372,702 |
2,027,826 |
676,764 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
17,102,293 |
10,940,481 |
29,050,022 |
6,778,162 |
公允价值变动收益 |
-45,252,738 |
184,077,960 |
5,494,908 |
64,248,348 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
28,474,836 |
18,429,276 |
41,781,688 |
21,729,892 |
管理人报酬 |
24,194,296 |
15,689,995 |
35,607,636 |
18,523,522 |
托管费 |
4,032,383 |
2,614,999 |
5,934,606 |
3,087,254 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
248,158 |
124,281 |
239,446 |
119,116 |
利润总额 |
-31,961,906 |
291,490,112 |
-591,901,579 |
-328,337,961 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-31,961,906 |
291,490,112 |
-591,901,579 |
-328,337,961 |
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