单位(元)同泰慧盈混合A(008178)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-26,050,209 |
-11,486,326 |
-34,826,257 |
-9,909,200 |
利息收入 |
68,418 |
43,653 |
81,920 |
38,604 |
其中:存款利息收入 |
67,856 |
43,090 |
81,920 |
38,604 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
563 |
563 |
- |
- |
投资收益 |
-30,047,280 |
-9,099,610 |
-25,284,853 |
-17,346,468 |
其中:股票投资收益 |
-30,836,049 |
-9,218,612 |
-26,497,282 |
-18,070,529 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-950,255 |
-950,255 |
20,987 |
7,112 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,739,023 |
1,069,257 |
1,191,442 |
716,948 |
公允价值变动收益 |
3,927,892 |
-2,430,863 |
-9,634,152 |
7,388,552 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
760 |
494 |
10,829 |
10,112 |
费用 |
1,915,932 |
1,188,108 |
2,545,851 |
1,335,686 |
管理人报酬 |
1,313,007 |
812,376 |
1,806,714 |
947,008 |
托管费 |
218,835 |
135,396 |
301,119 |
157,835 |
销售服务费 |
177,619 |
120,273 |
237,955 |
117,379 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
206,366 |
119,957 |
200,064 |
113,464 |
利润总额 |
-27,966,141 |
-12,674,434 |
-37,372,108 |
-11,244,885 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-27,966,141 |
-12,674,434 |
-37,372,108 |
-11,244,885 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。