单位(元)国泰蓝筹精选混合A(008174)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-65,770,055 |
565,938 |
-121,533,408 |
-67,098,127 |
利息收入 |
279,984 |
181,604 |
195,309 |
90,135 |
其中:存款利息收入 |
267,828 |
169,447 |
183,152 |
90,135 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
12,156 |
12,156 |
12,156 |
- |
投资收益 |
-42,109,677 |
23,148,769 |
-4,832,340 |
2,947,912 |
其中:股票投资收益 |
-48,376,529 |
19,797,370 |
-16,162,386 |
-4,284,771 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
40,191 |
42,647 |
91,709 |
91,709 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,226,660 |
3,308,752 |
11,238,336 |
7,140,974 |
公允价值变动收益 |
-24,186,093 |
-23,006,143 |
-117,166,095 |
-70,177,278 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
245,731 |
241,708 |
269,717 |
41,104 |
费用 |
8,416,279 |
5,094,655 |
10,923,692 |
5,702,044 |
管理人报酬 |
6,807,538 |
4,123,345 |
8,944,900 |
4,667,169 |
托管费 |
1,134,590 |
687,224 |
1,490,817 |
777,862 |
销售服务费 |
279,049 |
181,119 |
280,014 |
146,798 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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其他费用 |
195,101 |
102,967 |
207,960 |
110,215 |
利润总额 |
-74,186,333 |
-4,528,716 |
-132,457,100 |
-72,800,171 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-74,186,333 |
-4,528,716 |
-132,457,100 |
-72,800,171 |
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