单位(元)汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-102,814,045 |
-47,945,155 |
-232,874,266 |
-113,315,441 |
利息收入 |
121,692 |
68,418 |
138,090 |
59,878 |
其中:存款利息收入 |
121,692 |
68,418 |
138,090 |
59,878 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-130,002,897 |
-52,222,645 |
-116,597,780 |
-65,694,300 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
-135,469,911 |
-57,305,889 |
-124,557,614 |
-66,221,797 |
债券投资收益 |
401,807 |
172,824 |
533,343 |
294,701 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
5,065,206 |
4,910,420 |
7,426,491 |
232,797 |
公允价值变动收益 |
26,960,774 |
4,190,910 |
-116,428,501 |
-47,691,586 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
106,385 |
18,163 |
13,925 |
10,566 |
费用 |
1,472,339 |
768,761 |
1,825,871 |
917,025 |
管理人报酬 |
592,305 |
316,015 |
709,471 |
340,862 |
托管费 |
654,496 |
345,076 |
873,000 |
443,196 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
34,228 |
12,212 |
53,252 |
38,673 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
34,228 |
12,212 |
53,252 |
38,673 |
其他费用 |
190,165 |
94,313 |
190,147 |
94,295 |
利润总额 |
-104,286,385 |
-48,713,915 |
-234,700,137 |
-114,232,465 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-104,286,385 |
-48,713,915 |
-234,700,137 |
-114,232,465 |
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