单位(元)嘉实医药健康100ETF联接A(008154)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-18,181,512 |
-14,921,124 |
-62,156,690 |
-42,288,140 |
利息收入 |
41,238 |
21,330 |
52,161 |
27,057 |
其中:存款利息收入 |
41,238 |
21,330 |
52,161 |
27,057 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-12,683,813 |
-6,165,951 |
-34,551,966 |
-19,643,307 |
其中:股票投资收益 |
-827,254 |
-226,200 |
-2,388,620 |
-1,623,535 |
基金投资收益 |
-11,943,031 |
-6,008,320 |
-32,254,917 |
-18,092,026 |
债券投资收益 |
412 |
- |
5,172 |
2,956 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
86,059 |
68,570 |
86,400 |
69,299 |
公允价值变动收益 |
-5,570,519 |
-8,795,273 |
-27,724,399 |
-22,695,615 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
31,582 |
18,769 |
67,515 |
23,725 |
费用 |
584,532 |
304,780 |
694,681 |
351,693 |
管理人报酬 |
78,990 |
40,832 |
99,244 |
50,105 |
托管费 |
15,798 |
8,166 |
19,849 |
10,021 |
销售服务费 |
328,117 |
170,658 |
400,788 |
204,252 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
161,626 |
85,124 |
174,800 |
87,316 |
利润总额 |
-18,766,044 |
-15,225,904 |
-62,851,371 |
-42,639,832 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,766,044 |
-15,225,904 |
-62,851,371 |
-42,639,832 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。