单位(元)工银智远配置三个月持有期混合FOF(008144)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,532,023 |
2,798,516 |
-14,078,805 |
-4,754,097 |
利息收入 |
134,977 |
54,436 |
152,632 |
95,963 |
其中:存款利息收入 |
90,868 |
50,322 |
145,979 |
94,538 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
44,108 |
4,114 |
6,653 |
1,425 |
投资收益 |
-3,030,572 |
-1,681,280 |
8,250,245 |
1,765,161 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-8,184,550 |
-3,801,687 |
-4,836,688 |
-1,964,759 |
债券投资收益 |
332,947 |
153,995 |
357,689 |
145,948 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,821,030 |
1,966,413 |
12,729,244 |
3,583,972 |
公允价值变动收益 |
-665,857 |
4,407,557 |
-22,601,534 |
-6,688,212 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
29,430 |
17,804 |
119,853 |
72,991 |
费用 |
1,716,987 |
962,754 |
2,606,496 |
1,403,816 |
管理人报酬 |
1,038,766 |
583,320 |
1,628,511 |
876,654 |
托管费 |
492,997 |
287,497 |
796,655 |
433,737 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
185,224 |
91,937 |
181,330 |
93,425 |
利润总额 |
-5,249,010 |
1,835,762 |
-16,685,301 |
-6,157,913 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,249,010 |
1,835,762 |
-16,685,301 |
-6,157,913 |
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