单位(元)鹏华优选价值股票A(008134)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-68,717,090 |
25,524,899 |
-12,513,503 |
-13,067,252 |
利息收入 |
613,670 |
80,954 |
64,276 |
30,964 |
其中:存款利息收入 |
423,197 |
80,144 |
64,276 |
30,964 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
190,473 |
810 |
- |
- |
投资收益 |
12,877,746 |
25,113,003 |
-1,117,703 |
-10,299 |
其中:股票投资收益 |
-8,526,015 |
16,850,624 |
-7,262,059 |
-3,460,408 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
546,730 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
21,403,761 |
8,262,380 |
5,597,627 |
3,450,109 |
公允价值变动收益 |
-84,754,558 |
-172,985 |
-11,485,987 |
-13,105,213 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,546,051 |
503,927 |
25,911 |
17,296 |
费用 |
10,701,593 |
3,059,775 |
3,553,798 |
1,730,110 |
管理人报酬 |
8,978,198 |
2,548,241 |
2,901,651 |
1,406,630 |
托管费 |
1,496,366 |
424,707 |
483,608 |
234,438 |
销售服务费 |
0 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
227,029 |
86,826 |
168,537 |
89,042 |
利润总额 |
-79,418,683 |
22,465,125 |
-16,067,300 |
-14,797,362 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-79,418,683 |
22,465,125 |
-16,067,300 |
-14,797,362 |
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