单位(元)华安优质生活混合(008133)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-258,280,664 |
-165,361,766 |
-103,183,334 |
-31,915,015 |
利息收入 |
411,354 |
231,838 |
749,654 |
306,671 |
其中:存款利息收入 |
411,354 |
231,838 |
749,654 |
306,671 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-77,574,873 |
-11,433,737 |
-240,045,508 |
-220,877,758 |
其中:股票投资收益 |
-84,028,489 |
-14,964,949 |
-249,332,043 |
-225,815,014 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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1,816,688 |
70,996 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,453,616 |
3,531,212 |
7,469,846 |
4,866,260 |
公允价值变动收益 |
-183,343,991 |
-156,369,164 |
134,207,125 |
187,558,689 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
2,226,846 |
2,209,297 |
1,905,395 |
1,097,383 |
费用 |
15,242,346 |
10,416,817 |
25,119,623 |
10,921,840 |
管理人报酬 |
12,837,277 |
8,794,579 |
21,255,310 |
9,225,265 |
托管费 |
2,139,546 |
1,465,763 |
3,542,552 |
1,537,544 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
265,523 |
156,475 |
321,751 |
159,025 |
利润总额 |
-273,523,010 |
-175,778,583 |
-128,302,957 |
-42,836,855 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-273,523,010 |
-175,778,583 |
-128,302,957 |
-42,836,855 |
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