单位(元)九泰科盈价值混合A(008110)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,018,496 |
-6,420,137 |
-19,301,758 |
-3,813,082 |
利息收入 |
191,480 |
135,640 |
1,490,900 |
788,523 |
其中:存款利息收入 |
185,293 |
129,453 |
441,099 |
222,271 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,187 |
6,187 |
1,049,801 |
566,252 |
投资收益 |
-4,128,040 |
1,522,275 |
9,506,020 |
3,799,734 |
其中:股票投资收益 |
-4,820,809 |
1,055,680 |
6,327,567 |
1,165,999 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
1,739,456 |
1,419,660 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
692,769 |
466,595 |
1,438,997 |
1,214,074 |
公允价值变动收益 |
-6,089,337 |
-8,085,320 |
-30,349,807 |
-8,441,537 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,401 |
7,268 |
51,129 |
40,198 |
费用 |
902,994 |
610,832 |
3,548,808 |
2,154,842 |
管理人报酬 |
538,997 |
374,416 |
2,363,011 |
1,443,236 |
托管费 |
134,749 |
93,604 |
590,753 |
360,809 |
销售服务费 |
79,416 |
48,728 |
395,232 |
247,937 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
149,831 |
94,083 |
199,813 |
102,861 |
利润总额 |
-10,921,490 |
-7,030,969 |
-22,850,566 |
-5,967,924 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,921,490 |
-7,030,969 |
-22,850,566 |
-5,967,924 |
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