基金经理：郑涛
| 单位净值:0.1399 | 累计净值:0.1399 | 截止日期:2024/4/23 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)(008097)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 805,938 | 546,890 | 2,726,647 | 1,370,396 |
| 利息收入 | 11,143 | 2,539 | 10,983 | 1,949 |
| 其中：存款利息收入 | 3,893 | 1,490 | 5,016 | 1,949 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,249 | 1,049 | 5,967 | - |
| 投资收益 | 56,699 | -154,584 | 698,592 | -586,188 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,244,596 | 1,120,628 | 698,976 | -586,188 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -2,187,896 | -1,275,212 | -383 | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 646,168 | 511,614 | 1,803,296 | 1,856,631 |
| 汇兑收益 | 88,314 | 186,513 | 207,746 | 96,755 |
| 其他收入 | 3,613 | 809 | 6,029 | 1,249 |
| 费用 | 716,585 | 367,551 | 680,321 | 306,598 |
| 管理人报酬 | 415,951 | 219,399 | 395,261 | 172,019 |
| 托管费 | 129,862 | 68,562 | 123,519 | 53,756 |
| 销售服务费 | 23,368 | 9,631 | 28,318 | 14,859 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,623 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,623 | - | - | - |
| 其他费用 | 138,336 | 67,832 | 129,663 | 64,376 |
| 利润总额 | 89,352 | 179,339 | 2,046,326 | 1,063,798 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 89,352 | 179,339 | 2,046,326 | 1,063,798 |
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