单位(元)华夏中证全指房地产ETF联接C(008089)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-75,394,773 |
-38,345,218 |
-39,107,808 |
-13,730,808 |
利息收入 |
64,649 |
30,964 |
71,065 |
32,423 |
其中:存款利息收入 |
64,649 |
30,964 |
71,065 |
32,423 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-9,460,050 |
-2,304,675 |
-21,407,656 |
-4,014,703 |
其中:股票投资收益 |
-366,599 |
-3,855 |
-608,265 |
-334,581 |
基金投资收益 |
-9,094,232 |
-2,301,120 |
-20,803,829 |
-3,683,416 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
781 |
300 |
4,438 |
3,295 |
公允价值变动收益 |
-66,730,971 |
-36,298,836 |
-19,622,892 |
-10,907,009 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
731,599 |
227,329 |
1,851,676 |
1,158,480 |
费用 |
710,265 |
345,586 |
726,201 |
308,517 |
管理人报酬 |
79,559 |
36,713 |
67,931 |
29,816 |
托管费 |
15,912 |
7,343 |
13,586 |
5,963 |
销售服务费 |
428,138 |
209,307 |
448,283 |
180,431 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
186,656 |
92,224 |
196,401 |
92,306 |
利润总额 |
-76,105,038 |
-38,690,804 |
-39,834,008 |
-14,039,325 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-76,105,038 |
-38,690,804 |
-39,834,008 |
-14,039,325 |
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