单位(元)华夏中证5G通信主题ETF联接C(008087)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
801,024,244 |
1,404,656,896 |
-2,315,116,777 |
-1,550,775,310 |
利息收入 |
838,162 |
434,319 |
922,184 |
512,298 |
其中:存款利息收入 |
838,162 |
434,319 |
922,184 |
512,298 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-153,896,921 |
-142,279,725 |
-123,185,164 |
-76,277,524 |
其中:股票投资收益 |
-961,705 |
-564,423 |
-12,565,298 |
-4,563,675 |
基金投资收益 |
-153,244,093 |
-141,981,698 |
-111,690,627 |
-72,216,873 |
债券投资收益 |
137,675 |
137,657 |
256,980 |
15,420 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
171,201 |
128,739 |
813,781 |
487,603 |
公允价值变动收益 |
952,952,141 |
1,545,858,584 |
-2,194,043,109 |
-1,475,754,211 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,130,861 |
643,718 |
1,189,312 |
744,127 |
费用 |
8,327,339 |
4,449,724 |
9,668,125 |
5,024,187 |
管理人报酬 |
1,264,329 |
652,956 |
1,590,344 |
809,752 |
托管费 |
252,866 |
130,591 |
318,069 |
161,950 |
销售服务费 |
6,612,860 |
3,565,546 |
7,556,071 |
3,924,418 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
197,285 |
100,631 |
203,642 |
128,066 |
利润总额 |
792,696,905 |
1,400,207,172 |
-2,324,784,902 |
-1,555,799,497 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
792,696,905 |
1,400,207,172 |
-2,324,784,902 |
-1,555,799,497 |
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