基金经理：祁善斌
| 单位净值:1.1085 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:1.1085 | 截止日期:2024/5/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保研究精选混合C(008083)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -6,944,648 | 2,484,620 | -17,406,021 | -11,001,998 |
| 利息收入 | 18,055 | 8,398 | 17,239 | 8,759 |
| 其中：存款利息收入 | 18,055 | 8,398 | 17,239 | 8,759 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -12,838,404 | -5,677,440 | -1,725,821 | -3,283,805 |
| 其中：股票投资收益 | -13,187,795 | -5,882,527 | -1,953,626 | -3,448,529 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 349,391 | 205,086 | 227,804 | 164,724 |
| 公允价值变动收益 | 5,837,464 | 8,137,414 | -15,790,882 | -7,729,332 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 38,237 | 16,249 | 93,444 | 2,380 |
| 费用 | 982,236 | 493,498 | 1,070,684 | 530,445 |
| 管理人报酬 | 719,125 | 360,641 | 782,989 | 386,949 |
| 托管费 | 119,854 | 60,107 | 130,498 | 64,492 |
| 销售服务费 | 32,711 | 17,747 | 46,686 | 24,031 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 110,545 | 55,003 | 110,510 | 54,973 |
| 利润总额 | -7,926,884 | 1,991,122 | -18,476,705 | -11,532,442 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,926,884 | 1,991,122 | -18,476,705 | -11,532,442 |
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