单位(元)诺德大类精选(FOF)(008079)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-27,670,388 |
-2,452,027 |
-99,652,703 |
-51,876,288 |
利息收入 |
261,144 |
165,591 |
512,088 |
292,055 |
其中:存款利息收入 |
261,144 |
165,591 |
512,088 |
292,055 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
-34,023,517 |
-14,973,354 |
-45,868,859 |
-20,820,349 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-38,774,592 |
-16,094,874 |
-61,065,284 |
-30,535,430 |
债券投资收益 |
- |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
4,751,075 |
1,121,520 |
15,196,425 |
9,715,080 |
公允价值变动收益 |
6,091,628 |
12,355,379 |
-54,295,982 |
-31,348,044 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
357 |
357 |
50 |
50 |
费用 |
3,420,739 |
1,860,579 |
4,699,189 |
2,514,285 |
管理人报酬 |
2,935,018 |
1,603,796 |
4,087,674 |
2,195,285 |
托管费 |
293,499 |
160,376 |
408,503 |
219,395 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
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- |
其他费用 |
191,041 |
95,225 |
203,013 |
99,604 |
利润总额 |
-31,091,127 |
-4,312,606 |
-104,351,893 |
-54,390,573 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-31,091,127 |
-4,312,606 |
-104,351,893 |
-54,390,573 |
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