单位(元)鹏华鑫享稳健混合C类(008059)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
375,037 |
1,154,558 |
-17,527,732 |
-9,932,448 |
利息收入 |
160,579 |
71,962 |
111,352 |
87,437 |
其中:存款利息收入 |
86,426 |
34,393 |
95,511 |
74,662 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
74,153 |
37,568 |
15,841 |
12,775 |
投资收益 |
1,062,204 |
2,057,279 |
12,454,466 |
13,187,277 |
其中:股票投资收益 |
-2,793,863 |
-1,206,247 |
-5,602,134 |
3,484,037 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,662,417 |
3,136,065 |
15,921,009 |
9,163,807 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
193,651 |
127,460 |
2,135,591 |
539,434 |
公允价值变动收益 |
-855,676 |
-981,162 |
-30,444,142 |
-23,507,905 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,929 |
6,479 |
350,591 |
300,742 |
费用 |
1,266,179 |
838,800 |
5,748,135 |
3,730,717 |
管理人报酬 |
620,745 |
399,278 |
2,384,890 |
1,445,015 |
托管费 |
103,457 |
66,546 |
397,482 |
240,836 |
销售服务费 |
242,586 |
129,316 |
302,779 |
156,926 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
138,386 |
138,386 |
2,438,863 |
1,757,210 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
138,386 |
138,386 |
2,438,863 |
1,757,210 |
其他费用 |
157,200 |
102,903 |
207,200 |
117,779 |
利润总额 |
-891,142 |
315,758 |
-23,275,867 |
-13,663,165 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-891,142 |
315,758 |
-23,275,867 |
-13,663,165 |
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