单位(元)同泰慧择混合C(008051)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,387,914 |
4,284,337 |
-31,188,796 |
-21,966,977 |
利息收入 |
10,505 |
6,563 |
37,651 |
29,767 |
其中:存款利息收入 |
10,505 |
6,563 |
37,651 |
29,767 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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- |
投资收益 |
-3,781,088 |
1,664,062 |
-28,935,744 |
-23,749,538 |
其中:股票投资收益 |
-3,948,314 |
1,551,738 |
-29,028,943 |
-23,817,869 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
884 |
4 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
167,226 |
112,324 |
92,315 |
68,327 |
公允价值变动收益 |
342,104 |
2,589,505 |
-2,386,752 |
1,700,471 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
40,565 |
24,207 |
96,048 |
52,323 |
费用 |
529,814 |
286,533 |
879,353 |
514,109 |
管理人报酬 |
359,644 |
197,387 |
584,270 |
353,682 |
托管费 |
59,941 |
32,898 |
97,378 |
58,947 |
销售服务费 |
33,405 |
18,013 |
44,817 |
25,585 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
76,825 |
38,236 |
152,887 |
75,895 |
利润总额 |
-3,917,728 |
3,997,804 |
-32,068,149 |
-22,481,085 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,917,728 |
3,997,804 |
-32,068,149 |
-22,481,085 |
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