单位(元)汇添富稳健增长混合A(008025)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-14,342,409 |
7,477,219 |
-49,449,701 |
-17,376,563 |
利息收入 |
391,213 |
189,224 |
362,583 |
181,288 |
其中:存款利息收入 |
367,243 |
178,245 |
362,583 |
181,288 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
23,970 |
10,979 |
- |
- |
投资收益 |
15,925,507 |
25,714,981 |
-8,786,252 |
-3,814,625 |
其中:股票投资收益 |
-15,241,632 |
8,132,584 |
-48,551,748 |
-25,923,277 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,858,615 |
13,446,734 |
31,125,279 |
16,342,889 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,308,524 |
4,135,663 |
8,640,217 |
5,765,763 |
公允价值变动收益 |
-30,718,081 |
-18,476,804 |
-41,088,660 |
-13,782,039 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
58,951 |
49,819 |
62,628 |
38,813 |
费用 |
19,345,256 |
9,915,282 |
19,842,484 |
10,192,053 |
管理人报酬 |
9,884,864 |
5,514,385 |
11,903,350 |
6,028,745 |
托管费 |
2,269,330 |
1,378,596 |
2,975,837 |
1,507,186 |
销售服务费 |
1,466,324 |
766,004 |
1,600,856 |
823,317 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,434,451 |
2,108,758 |
3,059,466 |
1,678,263 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,434,451 |
2,108,758 |
3,059,466 |
1,678,263 |
其他费用 |
246,315 |
122,931 |
244,964 |
121,531 |
利润总额 |
-33,687,665 |
-2,438,062 |
-69,292,185 |
-27,568,616 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-33,687,665 |
-2,438,062 |
-69,292,185 |
-27,568,616 |
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