单位(元)嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,863,850 |
1,117,989 |
13,398,653 |
10,219,857 |
利息收入 |
255,155 |
4,677 |
26,613 |
10,896 |
其中:存款利息收入 |
6,753 |
2,231 |
13,861 |
7,017 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
248,402 |
2,446 |
12,752 |
3,879 |
投资收益 |
5,215,597 |
797,837 |
21,089,154 |
15,367,558 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,215,597 |
797,837 |
21,089,154 |
15,367,558 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,347,804 |
315,231 |
-7,794,753 |
-5,161,523 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
45,294 |
245 |
77,639 |
2,926 |
费用 |
1,030,657 |
324,853 |
2,280,761 |
1,750,159 |
管理人报酬 |
360,927 |
56,933 |
600,163 |
478,431 |
托管费 |
120,309 |
18,978 |
200,054 |
159,477 |
销售服务费 |
2,223 |
1,865 |
6,431 |
2,793 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
162,772 |
45,763 |
1,066,537 |
894,179 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
162,772 |
45,763 |
1,066,537 |
894,179 |
其他费用 |
384,427 |
201,315 |
407,575 |
215,280 |
利润总额 |
5,833,193 |
793,137 |
11,117,892 |
8,469,698 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,833,193 |
793,137 |
11,117,892 |
8,469,698 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。