基金经理：陈建华
| 单位净值:1.0233 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1713 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安恒利63个月定开债券C(008000)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 474,942,535 | 208,197,602 | 499,131,378 | 233,875,977 |
| 利息收入 | 471,299,068 | 204,554,135 | 482,106,512 | 216,851,111 |
| 其中：存款利息收入 | 4,283,214 | 1,963,098 | 2,961,593 | 1,810,217 |
| 债券利息收入 | 467,015,854 | 202,591,037 | 479,120,833 | 215,016,808 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 24,086 | 24,086 |
| 投资收益 | 3,643,467 | 3,643,467 | 17,024,866 | 17,024,866 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 140,473,983 | 64,934,923 | 127,050,402 | 68,810,156 |
| 管理人报酬 | 16,859,851 | 8,365,889 | 16,966,147 | 8,334,632 |
| 托管费 | 8,429,925 | 4,182,944 | 8,483,074 | 4,167,316 |
| 销售服务费 | 800 | 397 | 807 | 397 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 114,590,549 | 52,382,670 | 99,497,543 | 55,968,276 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114,590,549 | 52,382,670 | 99,497,543 | 55,968,276 |
| 其他费用 | 282,334 | 149,281 | 298,327 | 147,207 |
| 利润总额 | 334,468,552 | 143,262,679 | 372,080,976 | 165,065,821 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 334,468,552 | 143,262,679 | 372,080,976 | 165,065,821 |
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