单位(元)易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C(007998)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
153,468,189 |
89,533,029 |
83,299,274 |
67,911,343 |
利息收入 |
821,008 |
390,224 |
888,952 |
499,950 |
其中:存款利息收入 |
714,559 |
361,420 |
843,444 |
486,130 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
106,449 |
28,805 |
45,508 |
13,820 |
投资收益 |
109,898,260 |
58,598,117 |
97,588,099 |
58,132,053 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
100,194,768 |
53,358,646 |
86,198,739 |
51,827,365 |
资产支持证券投资收益 |
9,925,064 |
5,239,701 |
10,552,308 |
5,286,384 |
衍生工具收益 |
-221,572 |
-230 |
837,052 |
1,018,305 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
42,748,829 |
30,544,596 |
-15,178,068 |
9,279,242 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
92 |
92 |
291 |
97 |
费用 |
33,267,359 |
18,671,357 |
31,392,750 |
17,447,886 |
管理人报酬 |
6,634,357 |
3,506,271 |
7,006,318 |
3,448,357 |
托管费 |
1,105,726 |
584,379 |
1,167,720 |
574,726 |
销售服务费 |
72,277 |
40,014 |
117,812 |
66,522 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
24,791,213 |
14,204,173 |
22,412,218 |
13,006,410 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
24,791,213 |
14,204,173 |
22,412,218 |
13,006,410 |
其他费用 |
277,188 |
137,197 |
275,658 |
129,113 |
利润总额 |
120,200,830 |
70,861,673 |
51,906,524 |
50,463,457 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
120,200,830 |
70,861,673 |
51,906,524 |
50,463,457 |
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