单位(元)博时富顺纯债债券A(007996)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
89,970,380 |
54,374,717 |
40,714,408 |
41,621,426 |
利息收入 |
472,206 |
213,861 |
536,396 |
122,453 |
其中:存款利息收入 |
123,898 |
53,313 |
460,138 |
80,750 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
348,308 |
160,548 |
76,258 |
41,703 |
投资收益 |
66,277,278 |
29,464,341 |
62,310,126 |
33,739,992 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
66,277,278 |
29,464,341 |
62,310,126 |
33,739,992 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
23,217,926 |
24,693,557 |
-22,138,485 |
7,756,384 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,970 |
2,958 |
6,372 |
2,597 |
费用 |
12,730,814 |
5,689,580 |
16,643,916 |
5,785,688 |
管理人报酬 |
5,106,683 |
2,367,037 |
7,132,221 |
2,574,610 |
托管费 |
1,702,228 |
789,012 |
2,377,407 |
858,203 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,519,566 |
2,346,952 |
6,663,081 |
2,128,593 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,519,566 |
2,346,952 |
6,663,081 |
2,128,593 |
其他费用 |
236,200 |
105,380 |
212,200 |
105,230 |
利润总额 |
77,239,567 |
48,685,137 |
24,070,492 |
35,835,738 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
77,239,567 |
48,685,137 |
24,070,492 |
35,835,738 |
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